Hranici 20 miliard Kč majetku dosáhl v uplynulém týdnu největší tuzemský fond Sporoinvest. Hodnotou majetku výrazně vede nad ostatními fondy a trend z poslední doby naznačuje, že si tento odstup v nejbližší době přinejmenším uchová. Přírůstek peněz ve Sporoinvestu (3,2 mld. Kč od začátku roku; 339 mil. Kč jen za poslední týden) souvisí především s dlouhodobě vyrovnanými výnosy, které jsou vyšší než úroky na termínovaných vkladech. Své peníze do něj navíc převádí i řada střadatelů, kteří si v těchto dnech přicházejí zrušit svoji anonymní vkladní knížku. Vzhledem k tomu, že do konce roku musí být ještě zrušeno 6 milionů anonymních vkladních knížek, to představuje nejen pro Sporoinvest (ale např. i pro Sporobnd) velký potenciál pro růst spravovaného majetku. V současnosti má fond přes 100 000 podílníků, mezi nimiž je i řada měst a obcí. Podílové listy fondu lze koupit výhradně prostřednictvím poboček České spořitelny.
Nový produkt ABN Amro – Investiční řešení pro životní situaceABN AMRO Asset Management nabízí investorům do podílových fondů produkt, jehož složení, rizikovost, likvidita i výnos odpovídá konkrétním životním situacím, které se objevují v životě každého člověka. Jedná se o tři základní období života, která lze předvídat a která vyžadují větší investice. Lze je popsat následovně:
1. Plánuji bydlet ve větším.
2. Plánuji pomoci svým dětem postavit se na vlastní nohy.
3. Plánuji nezávislý život i v důchodu.
Pro tyto situace jsou připraveny programy Prostor, Start a Úroda. Základními kritérii jsou účel investice a časový horizont, kdy má být účel splněn. Investice není omezena jen na doporučné investiční horizonty jednotlivých fondů, ale mohou přesáhnout i hranici 15 let. Pro investice fond využívá svých 6 Modelových fondů. Jedná se o smíšené fondy s různým zastoupením jednotlivých instrumentů. ABN Amro Asset Management začne v České republice nabízet tyto programy od 1. června 2002. Minimální investice činí 25 000 Kč.
Některé české investiční společnosti již programy pro své podílníky připravily, u zahraničních se zatím v ČR jedná o novinku. Nutno však podotknout, že vzhledem k dlouhodobosti některých programů se jedná o neobvyklou příležitost i s ohledem na programy českých společností.
Zajímají-li vás další informace o téměř 500 fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE. Speciálně na české fondy je zaměřena stránka: fondy.idnes.cz
Převod z PPF na ČP Invest
V rámci přechodu podílových fondů PPF pod společnost ČP Invest došlo i ke změně statutu fondu PPF Smíšený na ČP Invest Smíšený fond. Minimální jednotlivě investovaná částka do fondu je 10 milionů korun, výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu je 1,75% průměrné roční hodnoty majetku ve fondu.
Obchodování dle UNISu
Podruhé v tomto roce se podařilo fondům sdruženým v Unii investičních společností překonat hranici 1 miliardy korun, co se týče čistých prodejů v jednom týdnu. Celkem přiteklo do fondů 1,07 miliardy. Opět se tak dělo s významným přispěním ČSOB Výnosového, zahanbit se nenechal ani ISČS Sporoinvest, o kterém už byla řeč. Poněkud překvapivě skončilo obchodování pro dluhopisové fondy ČP Investu, IKS a ISČS, které se musí v tomto týdnu vyrovnat s odlivem kapitálu. Odliv není nijak výrazný, ale přece jen se jedná o změnu po mnoha týdnech, kdy se tyto fondy s hlediska čistých prodejů pohybovaly na opačném konci. Odliv je jistě způsoben nízkou výkonností v posledních týdnech, a ani pokles úrokových sazeb před necelým měsícem nepřinesl zlepšení.
|
Druh fondu |
Nejlepší |
Nejhorší | ||
|
název fondu |
výsledek |
název fondu |
výsledek | |
|
Čisté prodeje |
ČSOB Výnosový |
713 mil. |
1. IN Restituční |
-116 mil. |
|
ISČS Sporoinvest |
339 mil. |
ČPI Korp. dluhopisů |
- 12 mil. | |
|
IKS Peněžní trh |
149 mil. |
IKS Dluhopisový |
- 12 mil. | |
|
Akciové fondy |
ČPI Farmacie a biotechnologie |
0,69% |
Akro Eurotech |
-3,39% |
|
ČPI Ropného a energetického prům. |
0,37% |
ISČS Eurotrend |
-2,08% | |
|
J&T Perspektiva - A |
-0,01% |
IKS Světových indexů |
-0,06% | |
|
Dluhopisové fondy |
IKS Plus bondový |
0,37% |
ČPI Korp. dluhopisů |
0,02% |
|
ISČS Trendond |
0,37% |
Newton Konzervativní |
0,04% | |
|
1. IN - Dluhopisový |
0,27% |
ČSOB Český dluh. |
-0,12% | |
|
Fondy peněžního trhu |
Akro Obligace |
0,81% |
J&T Komenius |
-0,95% |
|
ČPI Peněžní |
0,13% |
1. IN Peněžní |
-0,16% | |
|
ŽB Sporokonto |
0,10% |
ČSOB Český pen. trh |
0,03% | |
|
Fondy fondů |
1. IN Fond fondů |
-0,16% |
|
|
|
IKS Fond fondů |
-0,65% |
|
| |
|
ISČS Globaltrend |
-0,82% |
|
| |
|
Smíšené fondy |
1. IN Středoevropský |
1,64% |
Newton Euro |
-2,40% |
|
Akro Český |
0,84% |
ČSOB Smíšený |
-1,08% | |
|
1. IN - Výnosový |
0,51% |
ISČS Sporomix 5 |
-1,01% | |
Zdroj: UNIS ČR
