Ztráta necelých dvou miliard srazila domácí fondy

aktualizováno 
Domácí fondové odvětví sice roste, ovšem velmi nízkým tempem. Oproti tomu v celé Evropě vzrostl za poslední rok majetek ve fondech o 20 procent. Ani v posledním týdnu si domácí fondy svůj obraz nevylepší. Za jediný týden z nich investoři vybrali rekordních 1,7 mld. Kč. Jaké jsou poslední trendy v investování v Evropě?

Velmi zajímavou statistiku ke konci prvního čtvrtletí zveřejnila evropská asociace investičních společností a fondů (FEFSI). Majetek v evropských fondech poprvé překonal hranici 5 000 mld. EUR. Na celkovém majetku ve fondech ve výši 5 032 mld. EUR se takřka ze 60 % podílí pouze tři země: Francie (21,3 %), Lucembursko (20,5 %) a Německo (16,7 %). Česká republika má na celoevropském fondovém odvětví menší než 0,1% podíl.

UCITS fondy, podle domácí terminologie standardní fondy, tedy fondy splňující požadavky evropské směrnice a tudíž oprávněné využívat jednotné evropské licence, dosáhly na konci prvního čtvrtletí na 3 939 mld. EUR, což je 78 % z celého odvětví. Za poslední čtvrtletí činí nárůst majetku v těchto fondech 6,5 %, oproti konci prvního čtvrtletí 2003 nárůst dosahuje 21,6 %. Zajímavý je podíl čistých prodejů na celkovém zvýšení majetku ve fondech. Zatímco u akciových fondů se čisté prodeje podílely na nárůstu ve svém segmentu pouze z 35 % a zbytek připadá na tržní zhodnocení, u dluhopisových fondů je podíl čistých prodejů 57% a u fondů peněžního trhu 81%.

Akciové fondy také s oživením akciových trhů zaznamenaly největší nárůst spravovaného majetku, za poslední rok o 44 %. Fondy peněžního trhu narostly o 22 %, smíšené fondy o 18 % a pouze dluhopisové fondy zaznamenaly pokles aktiv o 0,9 %.

Statistika Unie investičních společností České republiky za měsíc květen ukazuje pouze nízký nárůst majetku v domácích fondech. Celkem je v domácích fondech investováno 110,18 mld. Kč. Za květen majetek vzrostl pouze o 300 mil. Kč, což je důsledkem především odlivu prostředků ze všech druhů fondů kromě fondů

Vyzkoušejte si své dovednosti portfolio manažera.
Nejlepší vyhrává
automobil

Investiční hra o Škodu Octavii

peněžního trhu. Celkové čisté prodeje dosáhly nízkých 200 mil. Kč: čisté prodeje u peněžních fondů se vyšplhaly na 1,1 mld. Kč, neslavně dopadly dluhopisové fondy (-461 mil. Kč), smíšené fondy (-283 mil. Kč) i akciové (-188 mil. Kč).

Obchodování podle UNISu

Pokud se obrátíme k výsledkům fondů za poslední týden, jistě překvapí ohromný odliv aktiv z fondů. Odkupy z fondů totiž převýšily prodeje o vysokých 1,69 mld. Kč. Tento odliv mají na svědomí smíšené fondy, kde jenom ČSOB stability ztratil 1,15 mld. Kč. Vysoké záporné čisté prodeje postihly i ČSOB fond bohatství (-196 mil. Kč) a IKS Global konzervativní (-170 mil. Kč).

Nejen ze smíšených fondů více peněz investoři vybrali, než do nich vložili. I dluhopisové fondy jsou stále v nelibosti, když v minulém týdnu ztratily 251 mil. Kč, ale tentokrát zůstaly v červených číslech i akciové fondy (-3,4 mil. Kč). Fondům ze skupiny KBC svěřili domácí investoři dalších 125 mil. Kč.

Je zřejmé, že se do investování příliš nehrneme. Pouze klasický ISČS Sporoinvest (+217 mil. Kč) a smíšený IKS Balancovaný (+8,3 mil. Kč) spolu s akciovým ISČS Sporotrendem (+6 mil. Kč) si připsaly čisté prodeje, za které se nemusejí stydět.

Lepší náladu může přinést pouze výkonnost fondů, která v minulém týdnu potěšila podílníky akciových a dluhopisových fondů. Především zahraniční trhy v uplynulém týdnu posilovaly, a tak nepřekvapí, že fondy zaměřené na vyspělé akciové trhy dosáhly nejvyšší výkonnosti: IKS Světových indexů (+2,87 %), ČPI Fond nové ekonomiky (+2,6 %). Z akciových fondů zůstaly v červených číslech pouze fondy ČPI Fond farmacie a biotechnologie (-1,38 %) a ISČS Sporotrend (-0,03 %).

Příznivé výsledky vykázaly dluhopisové fondy. Až na dvě výjimky totiž skončily s kladnou výkonností. ISČS Trendbond (+0,59 %) a IKS Plus bondový (+0,55 %) doplňuje v první trojce ISČS Sporobond (+0,53 %). U dobrých výsledků v uplynulém týdnu se musíme zmínit i o fondech fondů: IKS Fond fondů (+2,41 %) a ISČS Globaltrend (+1,70 %). V ročním horizontu tyto dva fondy dosahují velmi dobré výsledky (+15,8 %, resp. 13,3 %).

Druh fondu Nejlepší Nejhorší
Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek
Akciové IKS Světových indexů 2,87% ČPI F. farmacie a biotech. -1,38%
ČPI F. nové ekonomiky 2,62% ISČS SPOROTREND -0,03%
ČPI globál.značek 1,83% ČPI F. ropného a energ. pr. 0,91%
Dluhopisové Živnobanka NADAČNÍ 0,62% ISČS ČS korporátní dluh. -0,10%
ISČS TRENDBOND 0,59% ČSOB KVANTO Kurunový dluh. -0,03%
IKS Plus bondový 0,55% ČSOB Bond Mix 0,01%
Fondy fondů IKS Fond fondů 2,41%    
ISČS GLOBALTREND 1,70%    
Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,05% ČPI OPF Peněžní 0,03%
Živnobanka Sporokonto 0,05% ČSOB výnosový 0,03%
IKS Peněžní trh 0,04%    
Smíšené J&T OPPORTUNITY CZK 1,93% IKS Balancovaný -0,25%
ISČS SPOROMIX 5 1,35% ČSOB středoevroproský -0,20%
Živnobanka dynamický 1,09% J&T AG2000 -0,02%
Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 217,3 ČSOB stability -1 149,9
IKS Balancovaný 8,3 ČSOB Fond bohatství -196,3
ISČS SPOROTREND 6,0 IKS Global konzervativní -170,1
Zdroj: UNIS ČR

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Další z rubriky

Koupil za sto tisíc, prodá za dva miliony. Kdy se vyplatí investice do aut

Lada Niva z roku 1979, na které její současný majitel vydělá zřejmě dva miliony...

Zájem o historická nebo unikátní vozidla v poslední době roste. Jde o alternativní investici, která většinou doplňuje...

Firemní dluhopisy netransparentních firem se šíří trhem

Ilustrační snímek

Řada investičních odborníků doporučuje, aby Češi při sestavování svého investičního portfolia zvážili také investici do...

Investiční bubliny, které je dobré rozpoznat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Lidé se při investování chovají někdy naprosto šíleně. Dokážou podlehnout eufórii a nakupovat za nejvyšší ceny. Nebo...

Vyčerpala již pražská burza svůj letošní růstový potenciál? / BIG EXPERT - akcie...

Vyčerpala již pražská burza svůj letošní růstový potenciál? / BIG EXPERT - akcie...

Kurzy.cz Odpověď na otázku uvedenou v nadpisu by dle mého názoru měla znít, že z většiny již ano. Alespoň při pohledu na vývoj i...

Najdete na iDNES.cz