Čtvrtek 4. června 2020, svátek má Dalibor
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 4. června 2020 Dalibor

Trh s podílovými fondy se stále rozrůstá

aktualizováno 
Po dvouměsíční odmlce o sobě opět dala vědět Komise pro cenné papíry. V průběhu června udělila povolení pro provozování dalším 15 zahraničním podílovým fondům. Celkem se tak jejich počet přehoupl přes hranici 500. Největším trhákem je však 290% denní výkonnost fondu investAGe AGb.

Denní výkonnost 290%

 

Podílový fond InvestAGe AGb, který vznikl otevřením kupónového investičního fondu AG IF 2, zvýšil majetek z 300 milionů korun  na bezmála 1,2 miliardy korun. To je důsledkem dohody o mimosoudním narovnání, podle níž fond vrátí bezcenné akcie Kreditní banky a Agrobanky a za to získá od státu 885 mil. Kč. Dohodu uzavřely správcovské společnosti InvestAGe, ČSO, Agrobanka a další dvě firmy. Jde o nástupce čtyř smluvních stran generální dohody o nákupu akcií Agrobanky a Kreditní banky Plzeň do portfolií investičních fondů AG IF 1 a AG IF 2. Tu v listopadu 1995 podepsaly IP, Motoinvest, Agrobanka a A-Invest. Ačkoliv se jednalo o dlouhodobý proces, konečný výsledek se projevil v účetnictví během jediného dne. To se odrazilo i v hodnotě jednoho podílového listu, která vystřelila z původních 1,17 Kč na 4,57 Kč, což značí denní výkonnost přibližně 290%.

 

Nová povolení zahraničním fondům

 

Po dvouměsíční odmlce o sobě opět dala vědět Komise pro cenné papíry. V průběhu června udělila povolení pro provozování dalším 15 zahraničním podílovým fondům. Celkem se tak jejich počet přehoupl přes hranici 500. Na povolení v současné době čeká ještě 77 fondů. Komisi pro cenné papíry nelze obviňovat z nečinnosti, jednání s investičními společnostmi probíhají nepřetržitě. Zpomalilo se pouze udělování povolení. V době, kdy již většina fondů povolení má, nemůžeme počítat s hromadným udělováním licencí, jako tomu bylo na přelomu roku. Spíše lze tedy počítat s takovou frekvencí povolování, jaká panuje nyní.

 

Povolení získalo 8 indexových a růstových fondů HSBC, 5 fondů společnosti 3 Banken – Generali Investment GmbH a o jeden fond si polepšily Erste Sparinvest a KBC.

 

Nový zajištěný fond

 

Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci 

Fondem společnosti KBC, který získal povolení Komise pro cenné papíry, je zajištěný fond KBC Click ČSOB Světové akcie 5. Tato společnost požádala i o povolení pro KBC Click ČSOB Světové akcie 4, tento fond však povolení zatím nezískal. Nabídky Click fondů se tak rozrostla pouze na 6. Investice do tohoto fondu je na dobu 4 let a 5 měsíců. Prostředky jsou investovány do koše akciových indexů složeného z Dow Jones EuroStoxx 50 (zaměření na Eurozónu) a S&P 500 (zaměření na USA). Zhodnocení fondu je dáno součtem zhodnocení koše akciových indexů za každý ze 4 roků. Do výpočtu výnosu se nezahrnují roky, kdy dojde k poklesu trhů. Naopak nárůsty za jednotlivá léta jsou započítány až do výše 9,25%. Investor tak může při splatnosti dosáhnout výnosu investice až 37%, v případě poklesu trhů však neprodělává, ale zůstává minimálně na své původní investici. Výhodou fondu je zajištění vůči kurzovému riziku. Většina ostatních zahraničních fondů je v ČR totiž nabízena v zahraniční měně a k riziku pohybu hodnoty podílového listu je tedy třeba připočítat i riziko kurzové. Toto zajištění je ale na druhou stranu kompenzováno menším maximálně možným zhodnocením než je tomu u jiných zajištěných fondů. Tam nemusí být maximální zhodnocení vůbec limitováno nebo se pohybuje na hranici např. 100%.

 

Fincentrum nabízí zajištěné fondy HSBC

 

Tak je tomu i v případě nové tranše zajištěných fondů HSBC, o které jsem vás informoval v pravidelném komentáři před 2 týdny. Na distribuci těchto tří nových fondů se dohodly společnosti Fincentrum a HSBC. Již nyní tak na adrese http://finance.idnes.cz/Penze.aspx můžete investovat, aniž byste museli opustit váš byt či kancelář.

 

Obchodování podle UNISu

 

V uplynulém týdnu přiteklo do fondů opět více než půl miliardy korun, konkrétně 683 milionů. Největší podíl na tom měli staří známí. I na opačném konci podle hlediska čistých prodejů figurují stále tytéž fondy. Odliv je způsoben jejich teprve nedávným otevřením. Akciové trhy zejména v závěru týdne silně ztrácely, a to se projevilo i na výkonnosti akciových fondů. Ve čtvrtek zveřejněný růst českého HDP v prvním čtvrtletí byl nižší než očekávaný, což zvýšilo ceny dluhopisů. O podílovém fondu InvestAGe Agb jsme již informovali výše, k žádným mimořádným událostem na trhu již nedošlo.

 

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

Balancovaný fond nadací, ŽB Trust

217 mil.

Živnobanka - OF

-546 mil.

IKS Peněžní trh

145 mil.

J&T Komenius

-373 mil.

ISČS Sporoinvest

58 mil.

1. IN Restituční

-125 mil.

Akciové fondy

ČPI Farmacie a biotechnologie

0,1%

ISČS Sporotrend

-6,31%

ČPI Ropného a energetického prům.

-0,34%

Akro Eurotech

-4,12%

Akro Svět

-0,95%

ČPI Nové ekonomiky

-2,85%

Dluhopisové fondy

ČSOB Český dluhopisový

0,46%

ISČS Trendbond

-0,45%

ISČS Sporobond

0,38%

IKS Plus bondový

-0,19%

ISČS Bondinvest

0,33%

ČSOB Nadační

0,06%

Fondy peněžního trhu

ČSOB Český peněžní

0,20%

ISČS Sporoinvest

0,06%

J&T Perspektiva - P

0,15%

ČSOB institucionální Euro peněžní

0,06%

IKS Peněžího trhu

0,14%

Akro Obligace

0,06%

Fondy fondů

1. IN Fond fondů

-1,51%

 

 

ISČS Globaltrend

-2,93%

 

 

IKS Fond fondů

-2,95%

  

 

Smíšené fondy

InvestAGe AGb

290,4%

Newton Euro

-2,60%

ISČS Výnosový

0,18%

ISČS Sporomix 5

-2,35%

Balancovaný fond nadací, ŽB Trust

0,15%

Živnobanka Růstový

-2,17%

 

Zdroj: UNIS ČR

 

Autor:
  • Nejčtenější

Šest důvodů, proč někteří lidé nikdy neuspějí

V pojetí toho, co znamená úspěch, se ani moudří lidé většinou zcela neshodnou. Větší shoda panuje v chápání neúspěchu....

Ministerstvo si prokleplo finanční gramotnost Čechů. Zjištění jsou i překvapivá

Exkluzivně Češi začínají myslet do budoucna a stále víc lidí začíná spořit, většinou ale konzervativně. Sestavování domácího...

Nezapomeňte na daň z příjmu. Opozdit se s odloženou platbou vyjde draho

Letos se mohou poplatníci daně z příjmů opozdit s podáním přiznání i platbou daně až o tři měsíce, tedy do 1. července...

Výrobní družstva nejsou passé. Úspěšná mohou být i dnes

Jsou největším tuzemským výrobcem čistících přípravků pro domácnost s ročním obratem 100 milionů korun. Přesto nejde o...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Ceny nových bytů stagnují, dolů ovšem nepůjdou. Staví se jich totiž málo

Růst cen nových bytů v developerských projektech v posledních letech rostl přímo raketovým tempem, zejména ve velkých...

Virus se mění pod rukama. Přírodní izoláty se tak nechovají, vysvětluje Peková

Premium Do povědomí širší veřejnosti se molekulární bioložka a viroložka Soňa Peková z laboratoře Tilia dostala pro své neshody...

Xaver: Klobouk dolů před Klausem. V ČRo zůstávám, spory s ČT házím do jímky

Premium Ve středu ho poslanci zvolili do Rady České televize. Přesto, že spolu s ním byli zvoleni i Hana Lipovská a Pavel...

Prezidentova nemoc. Neuropatie je tichá epidemie moderní doby, říká lékař

Premium Brnění nohou, mravenčení, vrávoravá chůze, zakopávání a pády, ale i krutá bolest chodidel. To je hrubý výčet příznaků...

  • Další z rubriky

Čeští podílníci obstáli v krizi covid-19 na výbornou

Majetek v podílových fondech nabízených v ČR klesl v letošním prvním čtvrtletí o 49 miliard korun. Českým investorům...

Covid-19 nabízí investorům příležitost k levným nákupům

Mnoho investorů dostalo v posledních dnech e-mailem zprávu od správců svých fondů o více než desetiprocentním poklesu...

KOMENTÁŘ: Co táhne vzhůru jeden z nejsledovanějších burzovních indexů

I když akciové trhy zažívají propad, index S&P 500 roste. Jak je možné, že navzdory koronavirové krizi táhne jeden s...

Z trhů teče krev, může být hůř. Které investice jsou skryté nášlapné miny?

Neznalí investoři jsou lákáni líbivými a zaručenými výnosy, ale výsledkem někdy bývá zisk neodpovídající podstoupenému...

Astronauté z Crew Dragonu jsou na palubě Mezinárodní vesmírné stanice

Americká soukromá loď s lidskou posádkou Crew Dragon se připojila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a astronauté...

Museli jsme prodat chalupu. Dcera se rozvádí a potřebuje peníze, říká Žilková

Veronika Žilková opustila minulý měsíc v Izraeli svého manžela Martina Stropnického a vrátila se do Česka. Její maminka...

Když dobrota škodí. Jak zdravotníci z WHO otrávili půlku Bangladéše

Případ Bangladéš zůstává nejčernější skvrnou na nedávné minulosti Světové zdravotnické organizace. Chuť být prospěšný a...

SuperStar vyhrála Slovenka Barbora Piešová. Porotkyně Bagárová chyběla

Česko Slovenskou Superstar 2020 se stala zrzka Barbora Piešová (19), která rozplakala svým finálovým výkonem porotu i...

Češi mají rádi orální sex, potvrdil průzkum. Jak jste na tom vy?

Obliba orálního sexu roste. Dopřává si jej 75 procent Čechů, pětina lidí by mu dala přednost před jinými sexuálními...