Jedna změna za druhou

aktualizováno 
Tento týden se odehrál pro podílové fondy ve znamení mnoha změn. Investiční společnost Union přišla sloučením svého s fondem jiné společnosti o poslední fond ve své správě, jiná společnost změnila své jméno a na českém trhu se objevil zcela nový fond, ojedinělý svým zaměřením.

Sloučení fondů peněžního trhu

 

J&T Asset Management, investiční společnost a.s pozastavila v tomto týdnu odkupování podílových listů fondu J&T Perspektiva – P otevřený podílový fond peněžního trhu.K tomuto pozastavení dochází v souladu s projektem sloučení tohoto podílového fondu s fondem Union peněžní trh, Investiční společnost Union, a. s., otevřený podílový fond. Důvodem pozastavení je technické zabezpečení realizace výměny podílových listů fondu Union peněžní trh za podílové listy fondu  J&T Perspektiva – P v souladu s projektem přeměny. Poté, co k 6.2. byla ukončena činnost smíšeného fondu Union Vyvážený OPF, tak investiční společnost  Union přišla i o svůj druhý fond a v od tohoto týdne již nemá ve správě žádné fondy.

 

J&T se tak nadále rozrůstá. Před nedávnem získala pod svoje křídla společnost InvestAGe, a tím i její podílové fondy. Sloučením výrazně vzroste objem spravovaného majetku tímto fondem. Zatímco před sloučením dosahovalo vlastní jmění necelých 30 milionů korun, po sloučení by se suma měla více než zdvojnásobit na přibližně 74 milionů korun.

 

Nové jméno PKIS

 

EPIC Securities, a.s., jediný akcionář Partnerské Kapitálové Investiční Společnosti, a.s., , rozhodl o změnách v obsazení orgánů společnosti  a o změně obchodního jména společnosti. Ta nyní ponese název Investiční společnost Jupiter Invest, a.s. Ke změně sídla společnosti nedošlo.

 

Nový fond OB Invest

 

Do správy společnosti OB Invest přibyl nový, v pořadí již sedmý otevřený podílový fond. Jedná se o ČSOB Nadační. Jak už název napovídá, podílníkem se při splnění zákonných podmínek může stát pouze nadace nebo nadační fond. Jedná se o výnosový typ fondu,  jednou ročně jsou podílníkům vypláceny dividendy. Investiční strategie je velmi konzervativní, čemuž odpovídá i složení portfolia: fond investuje především do instrumentů peněžního trhu, dluhopisů ČR a státních dluhopisů ostatních středoevropských zemí. Doporučeným investičním horizontem jsou 2 roky.

Zajímají-li vás další informace o fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE nebo na stránce, která je na fondy přímo zaměřena: fondy.idnes.cz

Soutěžní hry ŽB Trustu

 

V době od 15.4. do 20.6. (první kolo) a od 21.6. do 20.8. (druhé kolo) pořádá společnost ŽB Trust soutěž pro své podílníky. Každý, kdo ve výše uvedeném období investuje minimálně 50 000 korun do některého z podílovýchj fondů ŽB Trustu, se soutěže může zúčastnit. Cílem je ke stanovenému datu  uhodnout velikost majetku fondu Živnobanka - Sporokonto. Tip se uvádí s přesností na korunu. V současné době se výše majetku pohybuje nad dvěma miliardami korun. Vyhrává soutěžící s nejpřesnějším tipem. Hlavní cenou v každém kole jsou podílové listy v hodnotě 100 000 korun. Pro investory nad 100 tisíc korun je připraveno v každém kole 5 výher po 20 000 korunách (opět ve formě podílových listů).

 

Kromě této hry ještě ŽB Trust připravil pro investory hru "Každý 50. a 10. investor vyhrává".  Jak již název napovídá, každý investor, který bude investovat v období soutěže (15.4. - 28.6.) do některého z fondů Živnobanka - Sporokonto, Živnobanka - Interkonto a Živnobanka - korunový balancovaný fond jednorázově minimálně 50.000 Kč, má šanci na výhru. Investoři budou podle předem daných ktitérií seřazeni a každý padesátý vyhrává podílové listy fondu Živnobanka - Sporokonto v hodnotě 5.000 Kč.
Obdobně vyhrává každý 10. invetor, který investuje minimálně 50 000 korun do fondy Živnobanka - akciový fond.

 

Povolení pro fondy KBC

 

Povolení k činnosti na území ČR získalo od Komise pro cenné papíry ve dnech 2. dubna a 4. dubna 2002 celkem 62 fondů investičních společností KBC registrovaných v Belgii a v Lucembursku. Již v lednu získalo povolení 14 fondů investiční společnosti KBC Renta. Spolu s fondy OB Investu a První investiční společnosti tak je možné na všech pobočkách ČSOB získat podílové listy celkem 89 fondů různých investičních strategií.

 

Obchodování dle UNISu

 

V novém roce se podílovým fondům nebývale daří, a to především z hlediska přílivu nových investic. Během uvedeného období došlo k nárůstu vlastního jmění OPF členů Unie investičních společností ČR o 12,162 miliardy Kč z 64,184 miliardy Kč na 76,346 miliardy Kč, tj. o 18,9 %. Vedle čistých prodejů k tomu výrazně přispělo i začlenění balancovaného fondu 1. IN – PIF s majetkem v hodnotě přes 6 miliard Kč. Na čistých prodejích se nejvíce podílely fondy peněžního trhu a smíšené fondy, jak dokladuje následující graf:

 

Vývoj objemu vlastního jmění

 

 

Čisté odkupy tentokrát nedsosáhly takové výše jako v předchozím týdnu, ale ani výsledek +190 milionô korun není rozhodně špatný. Ustálilo s obchodování s ČSOB Výnosovým, po miliardových výkyvech v předchozích týdnech tentokrát skončily čisté prodeje mírně v záporu (-20 mil. Kč). Výsledky fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů opět překonaly ostatní druhy fondů, jak ostatně dokazuje následující tabulka:

 

 

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporoinvest

167 mil.

1. IN Restituční

-117 mil.

IKS Peněžní trh

98 mil.

1. IN - PIF

-33 mil.

Blancovaný f.nad., ŽB

43 mil.

ČSOB Výnosový

-20 mil.

Akciové fondy

ISČS Sporotrend

2,95%

ČSOB Světový akciový

-5,91%

1. IN Akciový

-0,22%

ČSOB Evropský akciový

-5,51%

Akro Svět

-0,89%

ISČS Eurotrend

-5,16%

Dluhopisové fondy

1.IN Dluhopisový

0,6%

ISČS Trendbond

-0,76%

ISČS Bondinvest

0,4%

IKS Plus bondový

-0,7%

ČPI Korp. dluhopisů

0,27%

IKS Dluhopisový

0,07%

Fondy peněžního trhu

1. IN Peněžní trh

0,14%

Akro Obligace

-2,36%

ŽB Sporokonto

0,13%

ISČS Merkur

-0,03%

IKS Peněžní trh

0,1%

ISČS Sporoinvest

0,01%

Fondy fondů

1. IN Fond fondů

-1,35%

 

 

IKS Fond fondů

-2,73%

 

 

ISČS Globaltrend

-3,11%

  

 

Smíšené fondy

1. IN Středoevropský

0,5%

ŽB Interkonto

-1,6%

Akro Český

0,07%

ČSOB Smíšený

-1,3%

1. IN Výnosový

-0,03%

Newton Euro

-1,3%

Zdroj: UNIS ČR

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Šest tipů, jak koupit letenky výhodně a nevyhodit peníze oknem

ilustrační snímek

Letenka za korunu se někdy pěkně prodraží. Tisíce navíc můžete zaplatit za zavazadlo, odbavení i občerstvení na palubě....

Soused pronajímá byt přes Airbnb, jeho hosté nás ruší. Jak se bránit?

ilustrační snímek

Sousedy si nevybíráme. To ovšem neznamená, že si musíme všechno nechat líbit. Co dělat, pokud je v sousedním bytě...

Další z rubriky

Jak nenechat ležet peníze ladem a vydělat na penzijním spoření

Ilustrační snímek

Každý rok řeší tisíce lidí otázku, co udělají s penězi, které si naspořili v penzijním připojištění. Někteří najdou pro...

Investujte, abyste se měli líp. Poradíme vám, jak na to

ilustrační snímek

Tvořit rezervy na horší, respektive lepší časy by mělo být samozřejmostí. Jednou z možností je investovat do podílových...

Co brát do úvahy, abyste investovali moudře a s očekávaným výnosem

Ilustrační snímek

Jednou z největších chyb, kterých se investoři dopouštějí, je fakt, že si neodpoví na základní otázky. Co od svého...

Komoditní výhled: Nastávají zlaté časy

Komoditní výhled: Nastávají zlaté časy

Kurzy.cz Globální fiskální panika, která se zřejmě spustí v nadcházejících čtvrtletích, přinese dodatečné zisky u několika klíčo...

Advantage Consulting, s.r.o.
VEDOUCÍ SVÁŘEČŮ

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 37 000 - 42 000 Kč

Najdete na iDNES.cz