Fondy mění svou tvář

aktualizováno 
Mnoho změn a novinek proběhlo v uplynuém týdnu obchodování s podílovými fondy. Kromě výrazných změn statutů se v ČR objevila i nabídka zajištěných fondů, kterých u nás zatím není příliš mnoho. I obchodování s českými fondy přineslo změnu, po mnoha týdnech převážily zpětné odkupy nad prodeji podílových listů.

Dokončení převodu PPF na ČPI

Dne 4.6.2002 nabylo právní moci rozhodnutí KCP o změně statutu a jména fondu PPF Smíšený, který převzala od PPF IS společnost ČP Invest. Nové jméno fondu je ČP Invest Universální.

Změna u ŽB Trustu

Dne 3. června 2002 vstoupil v platnost statut fondu Živnobanka - růstový fond investiční. Vznikl přeměnou fondu Živnobanka - Mezinárodní akciový fond. K podstatným změnám ve statutu patří jeho přeřazení z akciových do smíšených fondů, přičemž rozmístění aktiv je omezeno následujícím způsobem:

- akcie a s nimi spojené cenné papíry 10 % - 80 %
- dluhopisy 10 % - 80 %
- hotovost a instrumenty peněžního trhu min. 2 %
- ostatní majetkové hodnoty v rozsahu povolených investic dle čl. 3.1 statutu max. 30 %

Nová tranše zajištěných fondů HSBC

Nové Zajištěné růstové fondy britské bankovní skupiny HSBC byly 4.6. 2002 povoleny Komisí pro cenné papíry. Domácí investoři si tak počínaje dnešním dnem mohou společně s investory ve 42 zemích celého světa vybrat z investic do evropských a amerických akcií při minimálně 100% zajištění investovaných peněz.Všechny fondy mají čtyřletý investiční horizont. Nabídka těchto zajištěných fondů 23. srpna letošního roku. Nabízeny jsou tyto fondy:

-        Evropský růstový fond – investorům se nabízí možnost podílet se na růstu hodnoty 50 evropských blue-chip zastoupených v akciovém indexu Dow Jones EURO STOXX 50, při 100% zajištění investovaných peněz. Maximálně dosažitelný  výnos po 4 letech činí 96% pro GBP a 80% pro USD a EUR.

-        Nasdaq bonus fond si klade za cíl profitovat z potenciálu oživení globálních technologických akcií a to prostřednictvím indexu Nasdaq-100 Index®.  Investoři se v tomto fondu mohou podílet na dalším vývoji a růstu největších a nejvíce obchodovaných nefinančních společností z amerického kapitálového trhu Nasdaq. V případě poklesu technologických akcií fond nabízí klientům zajištění 112% investovaných peněz pro investice v GBP, respektive 111% pro investice v USD a EUR. Maximální dosažitelný výnos po 4 letech činí 100%.

-        Švýcarský růstový fondsi klade za cíl profitovat z potenciálu nejlikvidnějších a největších švýcarských akcií zastoupených ve švýcarském akciovém indexu Swiss Market Index (SMI). Klienti se podílí 65% na růstu indexu SMI a pro případ propadu indexu je jejich investice 100% zajištěna.

Obchodování dle UNISu

Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci 

V tomto týdnu zavládlo čilé obchodování, došlo k realizaci obchodů ve výši bezmála 2,5 miliardy korun. Po velmi dlouhé době však opět převýšily týdenní čisté odkupy nad prodeji. Po mnohatýdením růstu vlastního jmění fondlů sdružených v Unii investičních společností tak nyní fondy musely spolknout hořkou pilulku v podobě odlivu 595 milionů korun. Ztrátu ale způsobilo jen obchodování s pár fondy, u ostatních se dlouhodobé trendy nemění. Nejvíce prostředků ztratil Živnobanka - Obligační fond, a to z důvodu jeho nedávného otevření. Druhým největším "přispěvatelem" odlivu se stal ČSOB Výnosový. U něj se výše vlastního jmění vyvíjí poněkud extrémním způsobem, a to oběma směry. V uplynulých týdnech byl tahounem přílivu prostředků, nyní se výrazně podílel na jejich odlivu. Za tímto vývojem však u tohoto fondu nelze hledat nic neobvyklého. Vývoj vlastního jmění ostatních fondů již probíhal v zaběhnutých kolejích.

Vývoj na světových i domácích akciových burzách v tomto týdnu investory moc nepotěšil. Většina titulů zamířila dolů, což se projevilo i na výkonnosti akciových fondů. Z 15 sledovaných fondů pouze dva skončily v černých číslech.

O poznání lépe se dařilo dluhopisovým fondům. Nejlépe si pak vedly fondy investující i do dluhopisů našich sousedů z Maďarska a Polska, tedy ISČS Trendbond a IKS Plus bondový. Ty těžily především ze snížení úrokových sazeb polskou centrální bankou o 0,5 procentního bodu, jak jsem o tom již psal v minulém týdnu. Zahraniční investice se tentokrát vyplatily i fondu peněžního trhu Akro Obligace.

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporoinvest

217 mil.

Živnobanka - OF

-546 mil.

IKS Peněžní trh

145 mil.

ČSOB Výnosový

-373 mil.

ISČS Sporobond

58 mil.

1. IN Restituční

-125 mil.

Akciové fondy

Akro Svět

0,95%

ČPI Farmacie a biotechnologie

-5,24%

ISČS Sporotrend

0,39%

1. IN Akciový

-3,04%

ČPI Ropného a energetického prům.

-1,13%

Akro Mezinárodní akciový

-2,85%

Dluhopisové fondy

ISČS Trendbond

0,92%

ČSOB Český dluhopisový

0,01%

IKS lus bondový

0,86%

ČPI Státních dluhopisů

0,03%

ISČS Sporobond

0,26%

ČSOB Nadační

0,03%

Fondy peněžního trhu

Akro Obligace

0,34%

ČSOB Český peněžní

0,02%

ISČS Merkur

0,16%

ČPI Peněžní

0,03%

J&T Perspektiva - P

0,15%

ŽB Sporokonto

0,05%

Fondy fondů

IKS Fond fondů

-1,65%

 

 

ISČS Globaltrend

-2,6%

 

 

1. IN Fond fondů

-3,19%

  

 

Smíšené fondy

Akro Smíšený

0,8%

Newton Euro

-3,01%

InvestAGe AGb

0,33%

Newton International

-2,08%

IKS Globální

0,2%

Newton Fond Plus

-2,07%

Zdroj: UNIS ČR

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Odkládat hledání práce se nevyplácí. Absolventi, kteří nečekají, mají výhodu

Ilustrační snímek

Řada absolventů středních a vysokých škol si užívá prázdniny a odkládá hledání nového uplatnění. Personalisté však...

Další z rubriky

KOMENTÁŘ: Nejdůležitější vlastnosti investora v krizi? Nejen psychická odolnost

Ilustrační snímek

Kdo by nechtěl své peníze zhodnotit skvělou investicí. Jenomže investování se neobejde bez určité míry rizika. Jak se...

KOMENTÁŘ: Novou modlou jsou sociální jistoty a ekologie. Je to úlet?

Martin Mašát

Společensky odpovědné investování je nový trend. Zvláště fondy investující podle ESG (enviromental, social and...

Jak nenechat ležet peníze ladem a vydělat na penzijním spoření

Ilustrační snímek

Každý rok řeší tisíce lidí otázku, co udělají s penězi, které si naspořili v penzijním připojištění. Někteří najdou pro...

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Kurzy.cz Těžko uvěřitelnou pracovní dobu mají některé zdravotní sestry. Na sociálních sítích jedna z nich zveřejnila svůj rozpis...

Advantage Consulting, s.r.o.
C/C++ VÝVOJÁŘ SE ZNALOSTÍ PYTHON

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 45 000 - 70 000 Kč

Najdete na iDNES.cz