Čtvrtek 9. července 2020, svátek má Drahoslava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 9. července 2020 Drahoslava

Profil společnosti: IKS jede v rytmu Felixe

  14:35aktualizováno  14:35
V dnešním profilu investiční společnosti se zaměříme na Investiční kapitálovou společnost a jí spravované fondy. Investiční kapitálová společnost byla založena...
V dnešním profilu investiční společnosti se zaměříme na Investiční kapitálovou společnost a jí spravované fondy. Investiční kapitálová společnost byla založena začátkem roku 1991 jako dceřinná společnost Komerční banky. Pro první vlnu kupónové privatizace založila fond IPF KB, kterému svěřilo své kupóny více jak 607 000 Diků. Pro druhou vlnu založila IKS fond IKS KB Plus. Dalším významným milníkem pro IKS byl rok 1997, kdy IKS založila fondy IKS Peněžního trhu, IKS Dluhopisový, IKS Balancovaný a IKS Eurobondový. Tím vznikla Rodina fondů IKS s relativně širokou nabídkou možností investování. Do dnešní doby se rodina rozrostla o další členy - IKS Plus Balancovaný transformovaný z fondu IKS KB Plus, IKS Globální transformovaný z IPF KB, a nově založené fondy IKS fond světových indexů a IKS fond fondů.

V letošním roce přišla IKS s marketingovým balíčkem s názvem Felix, jehož cílem je přiblížit kolektivní investování co nejširší části populace. IKS tak k široké podpoře prodeje podílových listů fondů na pobočkách Komerční banky přidala i agresivní reklamu v masových médiích. Výrazný růst zájmu o podílové fondy IKS v posledních týdnech, kdy fondy IKS obsazují první místa v žebříčku čistých prodejů, svědčí o tom, že tato kampaň našla svůj cíl. Pokud se chcete dozvědět více o balíčku Felix, přečtěte si článek Felix – retailové tažení IKS. V dnešním profilu se proto zaměříme na fondy, které jsou obsažené v jedné ze tří variant Felixe – fond IKS peněžního trhu, IKS Dluhopisový a IKS fond světových indexů.

 

Výkonnost za posl. rok

Průměr v kategorii

Spravovaný majetek

IKS Peněžního trhu

4,72%

3,41%

5 121,28 mil. Kč

IKS Dluhopisový

7,44%

6,30%

1 042,16 mil. Kč

IKS Světových indexů

N/A*

-18,8%

288,01 mil. Kč


*fond byl založen v září 2000

IKS peněžního trhu
Tento fond je klasickým fondem peněžního trhu, který může investovat pouze do instrumentů denominovaných v české koruně. Hodnota podílového listu tohoto fondu tak není ovlivněna výkyvy směnného kurzu koruny. Současná výkonnost k minimálnímu inv. horizontu (6 měsíců) ve výši 2,61 řadí tento fond k mírnému nadprůměru své kategorie. Od prosince loňského roku řídí tento fond nový management ve složení Patrik Hochmal a Ondřej Král a změna v řízení fondu prospěla – fond si i přes pokles úrokových sazeb udržuje zhruba stejnou výkonnost jako v loňském roce. Minimální výše investice do fondu je 5000 Kč, další investice 500 Kč. Fond si účtuje nulové vstupní a výstupní poplatky a poplatek za správu ve výši jednoho procenta. Tento fond je obsažen v produktu Felix – Krátkodobé velmi konzervativní investování a Felix – Pravidelné velmi konzervativní investování. Jak již z názvu produktů vyplývá, fond je vhodný ke krátkodobému investování, riziko ztráty hodnoty investice je takřka nulové a tomu odpovídá i výše výnosu, která se pohybuje zhruba jedno procento pod výší repo sazby. Manažer fondu očekává v letošním roce výkonnost fondu okolo 5%.

IKS Dluhopisový
Tento fond může na rozdíl od předchozího fondu investovat i do aktiv v cizí měně, a to bez jakéhokoliv omezení. Fond však této možnosti příliš nevyužívá a v zahraničí v současné době investuje pouze zanedbatelnou část portfolia – zhruba pět procent. Fond se vyhýbá investicím do korporátních dluhopisů s vysokým kreditním rizikem a volí spíše bezpečné státní dluhopisy. Fond spravují stejní manažeři jako fond peněžního trhu. Aktivním risk managementem se manažeři fondů snaží eliminovat krátkodobé výkyvy ve vývoji hodnoty podílového listu. Výše minimální počáteční investice a další investice je stejná jako o fondu peněžního trhu. Fond si účtuje jednoprocentní poplatek za odkup a poplatek za správu ve výši 1,3%. Fond je součástí produktu Felix – Krátkodobé konzervativní investování, Felix - Dlouhodobé investování a Felix – pravidelné konzervativní investování. Manažeři fondu očekávají v letošním roce zhodnocení investic o zhruba 8%.

IKS Světových indexů
Nejrizikovější fond z rodiny IKS. Jak je již z názvu patrné, tento fond kopíruje hlavní světové indexy. Portfolio fondu je zhruba z jedné třetiny složeno z podílových fondů, jedné třetiny exchange-traded fondů a jedna třetina portfolia je na termínovaných vkladech. V souvislosti s oživením světových akciových trhů manažer fondu v současné době snižuje podíl bankovních vkladů v portfoliu fondu a navyšuje podíl zahraničních fondů. Minimální výše počáteční i další investice je stejná jako u předchozích fondů, fond si neúčtuje žádné vstupní a výstupní poplatky, poplatek za správu činí 1,5%. Fond je obsažen v jediné variantě Felixe: Felix – Dlouhodobé dynamické investování, a to z 25%. Tato varianta Felixe je jako jediná určitou inovací „předfelixové“ nabídky IKS – již za 5 000 Kč získáte portfolio diverzifikované mezi konzervativní dluhopisový fond a agresivní akciový fond.

V budoucnu by měl rodinu IKS rozšířit garantovaný fond, který by podílníkům garantoval 100% návratnost vložených finančních prostředků. Již dnes je zřejmé, že i díky Felixovi IKS v letošním roce posílí své postavení na českém trhu. V souvislosti s prodejem Komerční banky jednomu ze tří zahraničních uchazečů lze očekávat, že se fondy IKS v budoucnu sloučí se svými silnějšími zahraničními bratranci. To může přinést pro podílníky další výhody – jmenujme širší možnosti investování a vyšší kredit správce.

Co si myslíte Vy o budoucnosti fondů IKS? Myslíte si, že mají šanci dohnat náskok SIS na českém trhu? Napište nám svůj názor!

Autor:
  • Nejčtenější

Peníze zapomněla v bankomatu, poctivého nálezce odmítli v bance i na úřadě

Stát se to může každému z nás. Jsme zamyšlení, roztržití nebo nám zrovna zazvoní telefon a tak transakci u bankomatu...

Začínali s jedním starým traktorem, dnes mají obrat deset milionů

Nikoho by ani nenapadlo, že se pouze čtyři členové rodiny starají o dvě stě býčků a krav a obdělávají 250 hektarů půdy....

Poradna: může zaměstnavatel chtít vědět, kam pojedu na dovolenou?

S ústupem pandemie koronaviru se opět otevírají hranice. Vycestovat na dovolenou do ciziny je již možné. Nemusí to být...

PŘEHLEDNĚ: Konec daně z nabytí nemovitosti. Kolik dnes ušetříte?

Koupili jste si byt za tři miliony a byli naštvaní, že budete muset vyndat z kapsy ještě sto dvacet tisíc na daň z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Vysněná dovolená se nekonala, přesto má zaplatit 24 tisíc. Jak se bránit?

Když si objednáme zájezd u cestovní kanceláře, očekáváme, že ta se o vše postará a my nemusíme nic řešit. Jak ovšem...

Největší slabiny ojetých dodávek. Přinášíme přehled nejporuchovějších vozů

Premium Dodávky byly stvořeny pro práci. Najedou mnohem více kilometrů než osobní auta, a to v náročných podmínkách. Ne všechna...

Schizofrenní žena, nechtěná emigrace. Zachránila ho Nemocnice na kraji města

Premium Kde je hranice skutečné lásky? Kdy končí vztah a začíná tyranie? Ladislav Chudík na tyto otázky dlouhé roky marně...

VELKÝ TEST ZOO: přehled cen, zvířat i atrakcí. Přijeďte, pomůžete!

Premium Mají otevřeno 365 dní v roce, ať praží slunce, nebo se žení čerti. Na několik týdnů je zavřel až koronavirus. Chcete...

  • Další z rubriky

Čí jsou peníze na dětském stavebku a může je otec vybrat bez souhlasu matky?

Stavební spoření patří na českém trhu k oblíbeným spořicím produktům. Podle aktuálního průzkumu finanční skupiny...

Zmapovali jsme pět nejlepších účtů pro živnostníky a podnikatele

V době epidemie, kdy řada živnostníků a drobných podnikatelů počítá každou korunu, je užitečné poohlédnout se po...

Zmapovali jsme aktuální nabídku spořicích účtů. Některé banky zvýšily úroky

Spořicí účty sice inflaci neporazí, přesto na nich mají Češi spoustu peněz. Kolik vynášejí a jaký je trend v úrokových...

Žebříček nejlepších spořicích účtů se totálně proměnil, sazby padají

Kvůli koronavirové pandemii lze očekávat silnou recesi. Česká národní banka proto v březnu dvakrát snížila základní...

Advantage Consulting, s.r.o.
SERVISNÍ TECHNIK CNC STROJŮ

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

Najdete na iDNES.cz